Депозитарное обслуживание

Сообщение Депозитария

Уважаемые господа!

Настоящим АО «Нефтепромбанк» уведомляет Вас, что в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» с 11 января 2016 года будет установлена следующая продолжительность операционного дня:

  • время начала операционного дня – 9:00;
  • время окончания операционного дня – 23:59 текущего календарного дня по московскому времени (каждый рабочий день), в соответствии с Приказом №202/28 от 25.12.2015.

Депозитарий АО «Нефтепромбанк» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком России к депозитариям, обеспечивая безопасность хранения ценных бумаг.

АО «Нефтепромбанк» предлагает следующие виды депозитарного обслуживания:


  • открытие счета депо собственника, номинального держателя или доверительного управляющего и использование его для учета прав на ценные бумаги;
  • заключение договора попечителя счета для обслуживания счетов клиентов;
  • работа с ведущими расчетными депозитариями, обслуживающими торговые площадки;
  • проведение перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев;
  • получение от эмитентов, распределение и перечисление на счета клиентов доходов по ценным бумагам;
  • оплата купонов и погашение купонов с зачислением средств на счета клиентов;
  • отслеживание и обработка сделок;
  • проведение консультаций по заполнению документов, необходимых для проведения депозитарных операций;
  • осуществление операций блокирования ценных бумаг по поручениям клиентов в связи с проведением ими залоговых, расчетных или иных операций с ценными бумагами.

Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию АО «Нефтепромбанк» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

  1. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный центр».
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

Тарифы

Раздел 1. Общие положения

Наименование операции Тариф (без НДС) Примечание
1 Открытие счета депо* Бесплатно  
2 Изменение реквизитов счета Бесплатно  
3 Отмена поручения клиента 350 руб. За каждое поручение
4 Обременение ценных бумаг залогом (закладом) 200 руб. + затраты За каждый вид ценных бумаг + стоимость фактических затрат Депозитария (при залоге у Регистратора или депозитария-домицилиата)
5 Возврат ценных бумаг из залога (заклада) 100 руб. + затраты За каждый вид ценных бумаг + стоимость фактических затрат Депозитария (при залоге у Регистратора или депозитария-домицилиата)
6 Выдача отчета:    
  - после совершения операции по счету Бесплатно  
  - повторная выдача по запросу Депонента 100 руб.  
  - о движении ценных бумаг за период 100 руб.  
7 Закрытие счета депо Бесплатно  

* При открытии счета депо депоненту необходимо открыть лицевой/текущий счет в АО «Нефтепромбанк» с обязательным неснижаемым остатком 1 000 (Одна тысяча) рублей для оплаты услуг Депозитария.
* Плата согласно тарифам осуществляется на основании выставленного счета.

Раздел 2. Обслуживание безналичных ценных бумаг

Наименование операции Тариф
(включая НДС)
Примечание
1 Учет и хранение безналичных ценных бумаг 100 руб. За каждый выпуск ценной бумаги
(ежемесячно)
2 Зачисление ценных бумаг на счет депо:    
– с лицевых счетов, открытых в реестрах (депонирование) без выезда сотрудника Банка в реестр; Бесплатно + стоимость фактических затрат Депозитария
– с лицевых счетов, открытых в депозитариях:    
     – на счет номинального держателя в НРД, 150 руб. За каждое поручение
     – на счет номинального держателя в других депозитариях и у реестродержателей с выездом сотрудника Банка в депозитарии или реестры. 100 руб. + затраты За каждое поручение + стоимость фактических затрат Депозитария
3 Списание ценных бумаг со счета депо:    
– на счета депо, открытые в депозитарии
АО «Нефтепромбанк»
100 руб. За поручение
– со счета номинального держателя в НРД:    
     – внутренний; 200 руб. За поручение
     – внешний 750 руб. За поручение
– со счетов номинального держателя в других депозитариях и у реестродержателей. 100 руб.+ затраты За каждое поручение + стоимость фактических затрат Депозитария
4 Выплата доходов по облигациям, включая погашение выпуска ценных бумаг:
– при зачислении на счета
в АО «Нефтепромбанк»
Бесплатно  
– при зачислении денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях:
     – в рублях 50 руб. За каждое поручение
     – в валюте 1 000 руб. За каждое поручение
5 Перечисление дивидендов по акциям:    
- до 1 000 руб. Бесплатно  
- от 1 000 до 3 000 руб. 150 рублей за перечисление Комиссия взимается ежеквартально в последний день квартала
- свыше 3 000 руб. 250 рублей за перечисление Комиссия взимается ежеквартально в последний день квартала
6 Передача информации от эмитента, регистратора, номинального держателя Бесплатно  
7 Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению депонента 3 000 руб. По г. Москве
Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению депонента 4 500 руб. По Московской обл.
Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению депонента 9 000 руб. + фактические расходы По регионам

Оплата депозитарных услуг производится не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Раздел 3. Обслуживание наличных ценных бумаг (кроме векселей)*

Наименование операции Тариф
(включая НДС)
Примечание
1 Хранение сертификатов ценных бумаг 0,01% от номинальной стоимости среднемесячного остатка Но не менее 20 руб.
2 Прием сертификатов ценных бумаг на хранение 0,005% от номинальной стоимости Но не менее 50 руб.
3 Выдача сертификатов ценных бумаг с хранения 0,005% от номинальной стоимости Но не менее 100 руб.
4 Зачисление наличных ценных бумаг со счетов депо, открытых в депозитарии АО «Нефтепромбанк» Бесплатно
5 Списание наличных ценных бумаг на счета депо, открытые в депозитарии АО «Нефтепромбанк» 100 руб. За поручение
6 Выплата доходов по ценным бумагам, включая погашение выпуска ценных бумаг 0,03% от выплаченной суммы Но не менее 50 руб.

* Для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, комиссия рассчитывается по курсу ЦБ РФ последнего дня месяца оказания депозитарных услуг.