Гарантийные операции

Примерный список документов для рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии

• Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

• Учредительные документы и приравненные к ним

  устав.
• Учредительный договор или документ его заменяющий
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
• Решение общего собрания учредителей (акционеров, участников) об утверждении изменений и дополнений, внесенных в устав и/или другие учредительные документы, а также свидетельство об их регистрации.
• На момент предоставления гарантии – документ, подтверждающий, что все представленные учредительные документы действительны и представлены в полном объеме с учетом всех внесенных в них и зарегистрированных в установленном порядке изменений (с перечнем этих документов), подписанный уполномоченным лицом клиента.

• Документы, подтверждающие полномочия лиц, заключающих и подписывающих договоры с Банком:

  а) выписка из протокола общего собрания акционеров (участников) или решения Совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа общества (для унитарных предприятий – приказ о назначении);

  b) копия (выписка) приказа о назначении главного бухгалтера, заверенная печатью и подписью первого лица Клиента или приказа об отсутствии данной должности в штатном расписании;

  c) нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченных лиц;

  d) копия документа, удостоверяющего личность руководителя, главного бухгалтера и уполномоченного лица клиента.
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на текущую дату.
• Решение уполномоченного органа юридического лица о получении банковской гарантии в ЗАО «Нефтепромбанк», заключении договора с банком о предоставлении гарантии и договора залога с указанием конкретных параметров гарантии, если наличие такого решения предусмотрено действующим законодательством или учредительными документами общества.
• (Для акционерных обществ) документы, свидетельствующие о регистрации эмиссии акций органами ФСФР (решение о выпуске ценных бумаг, уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг).
• (Для акционерных обществ) выписка из реестра акционеров, заверенная печатью и подписью первого лица реестродержателя (на текущую дату).
• (Для акционерных обществ) копии документов, подтверждающих права собственности, аренда на офисные, производственные помещения.
• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях убытках (форма №2), расшифровки основных статей баланса. Аудиторское заключение при наличии.
• Справки об оборотах по банковским счетам за предыдущие 6 месяцев с ежемесячной разбивкой, выданные обслуживающими кредитными организациями (с указанием о наличии/отсутствии претензий к счетам, остатке задолженности по кредитам).
• Документация, связанная с предлагаемым обеспечением (подтверждение права собственности на предмет залога, оценка рыночной стоимости).
• Заявка на предоставление банковской гарантии и анкета клиента (по форме банка).

   

  Наверх